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明汯投資:不斷自我迭代,深耕量化私募市場

2024-08-21 15:17 來源:中國企業(yè)網(wǎng) 次閱讀
 
明汯投資:不斷自我迭代,深耕量化私募市場

近年來,國內(nèi)量化投資逐步發(fā)展壯大,特別是在結(jié)構(gòu)性行情下,量化私募管理人因展現(xiàn)出了較為優(yōu)秀的超額收益,而備受關(guān)注。明汯投資作為國內(nèi)最早一批采用全周期、多品種、多策略的量化私募管理人,深耕量化私募多年,始終走在國內(nèi)量化發(fā)展前沿。

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明汯投資于2014年在上海虹口對沖基金產(chǎn)業(yè)園成立,超額收益來源廣泛,目前已經(jīng)覆蓋全市場、多品種,如股票、期貨、期權(quán)、可轉(zhuǎn)債等,在短、中、長全周期及基本面因子等均有較為深厚的積累。與此同時(shí),明汯投資在上海、紐約、香港、北京均設(shè)有辦公室。

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在技術(shù)方面,明汯投資既具備對金融市場有深刻理解、對傳統(tǒng)的金融理論也比較熟悉的人才,同時(shí)也有一大批對機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)有高超造詣的人才。作為國內(nèi)最早一批將人工智能技術(shù)成功應(yīng)用到金融市場的量化私募管理人,明汯投資打造了AI量化投研一體化平臺(tái)。

明汯投資深知企業(yè)發(fā)展離不開人才,注重吸引全球頂尖人才。2020年,設(shè)立北美投研中心,從中國走向世界,持續(xù)吸收全球頂級(jí)投研人才,為明汯投資提供世界最前沿的技術(shù)支持。

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在海外團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面,明汯投資較早布局并逐漸搭建起明汯海外人才庫,目前紐約辦公室也有近20人的投研團(tuán)隊(duì):多為極其資深的量化從業(yè)者,最長在海外量化行業(yè)有20多年的工作經(jīng)驗(yàn),也有來自其他大投行、大對沖基金工作經(jīng)驗(yàn)豐富的人才;有直接從海外常青藤名校、國內(nèi)北大/清華/復(fù)旦/交大招來的剛畢業(yè)的博士等等。除數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、物理等“標(biāo)準(zhǔn)量化人才”外,明汯投資的團(tuán)隊(duì)中還有化學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融等學(xué)科的“非傳統(tǒng)量化人才”。

關(guān)于今后的發(fā)展,明汯投資相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司未來將從以下幾個(gè)維度持續(xù)發(fā)力:

第一,結(jié)合自身對市場的深刻理解,往“全周期、多策略、多品種”持續(xù)發(fā)力。

1、量化產(chǎn)品多周期覆蓋包含高頻、短周期、中周期和長周期等不同預(yù)測周期。在當(dāng)前的量化規(guī)模下,中周期占比較高;

2、儲(chǔ)備更豐富的底層因子:覆蓋微觀結(jié)構(gòu)、價(jià)量因子、基本面因子、事件驅(qū)動(dòng)因子等。當(dāng)前,基本面因子雖占比不高,但容量更大,未來有望貢獻(xiàn)更高的超額收益,仍需持續(xù)深入研究;

3、積極推進(jìn)產(chǎn)品布局和創(chuàng)新:搭建低中高不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品線,以滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶需求。

第二,持續(xù)對智力和算力的高投入,始終保持業(yè)內(nèi)一流配置??萍际橇炕顿Y的源動(dòng)力。明汯投資也因此一直非常重視基礎(chǔ)設(shè)施、投研框架、交易系統(tǒng)等軟硬件上的投入。

第三,持續(xù)提升投研流程系統(tǒng)化和精細(xì)化。國內(nèi)量化行業(yè)即將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段,更加考驗(yàn)量化機(jī)構(gòu)全方位的能力,在投資流程、運(yùn)營服務(wù)、品牌建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)要求更為系統(tǒng)化和精細(xì)化。

當(dāng)前我國資本市場正在全面深化改革,國內(nèi)量化目前還處于早中期的發(fā)展階段,行業(yè)一路走來呈現(xiàn)“曲折中前進(jìn)、螺旋式上升”,相信明汯投資將會(huì)在今后為客戶提供更好產(chǎn)品與服務(wù)。

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