近日,海投全球旗下的另類信貸基金再次由Bloomberg根據(jù)基金表現(xiàn)提名,被業(yè)界投票評選為“2023年Hedgeweek美國大獎”5億美元以下最佳信貸基金。海投全球創(chuàng)始人兼CEO王金龍與團(tuán)隊參加了于當(dāng)?shù)貢r間10月26日在紐約舉行的頒獎典禮。
2021年,該基金曾被評選為Hedgeweek最佳新興信貸基金,2023年又獲得Hedgeweek“最佳綜合信貸基金獎”和“最佳直接借貸基金獎”。
海投全球創(chuàng)始人兼CEO王金龍與團(tuán)隊參加“2023年Hedgeweek美國大獎”頒獎典禮
海投全球另類信貸基金成立于2019年,關(guān)注再全球化(re-globalization)、數(shù)字化和ESG三大主題,重點(diǎn)投資于美國,以及亞非拉等具有高增長潛力、人口和技術(shù)紅利的新興市場新興行業(yè)的公司。該基金通過抵押、擔(dān)保、劣后等結(jié)構(gòu)化方式投資消費(fèi)信貸和車商庫存等貸款,致力于提供長期、穩(wěn)定和分散的全球固定收益投資組合。
遠(yuǎn)離地緣風(fēng)險,建設(shè)合規(guī)團(tuán)隊
隨著通脹趨緩、加息趨勢轉(zhuǎn)向,海投全球面臨的最大風(fēng)險是亞洲、歐洲和中東的地緣緊張局勢,主要經(jīng)濟(jì)體的民族主義和逆全球化趨勢,以及美國和發(fā)展中國家的監(jiān)管不確定性。
王金龍表示,海投全球正在盡最大努力減少對地緣沖突緊張,以及后疫情時期沒有參與再全球化的地區(qū)的配置,并建立合規(guī)團(tuán)隊來遵守新的規(guī)則和規(guī)定。
新興市場和新興技術(shù)蘊(yùn)含巨大增長潛力
自2014年在紐約成立以來,海投全球始終相信新興市場和新興技術(shù)的增長潛力。公司投資的許多新興經(jīng)濟(jì)體比世界其他地區(qū)更年輕、更穩(wěn)定、增長更快。人工智能、基因工程和納米技術(shù)等新興技術(shù)每秒都在改變世界,并提供千載難逢的投資機(jī)會。
高凈值人群涌入對沖基金
對于對沖基金行業(yè)的發(fā)展前景,王金龍表示,越來越多的非傳統(tǒng)投資者,例如家族辦公室和高凈值個人,正在配置對沖基金行業(yè)。投資者正在尋求差異化策略來產(chǎn)生阿爾法,而不是簡單地配置到多策略平臺。對沖基金行業(yè)將繼續(xù)增長,但方式將更加多樣化。
創(chuàng)新、科技和普惠金融是最大驅(qū)動力
創(chuàng)新、技術(shù)滲透和普惠金融一直是海投全球的最大驅(qū)動力。新的商業(yè)模式,如基于收入的融資、投資結(jié)構(gòu)(如間隔基金)和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施(如BaaS),正在為金融科技投資創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境,但同時也創(chuàng)造了一個競爭極其激烈的環(huán)境,只有那些能夠帶來風(fēng)險調(diào)整后回報的最優(yōu)秀的基金經(jīng)理能夠存活下來。
監(jiān)管既帶來挑戰(zhàn)又創(chuàng)造機(jī)遇
王金龍表示,目前對沖基金行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是投資者和管理者、管理者和監(jiān)管者之間的利益不一致,以至于整個投資顧問行業(yè)可能面臨崩潰。但海投全球相信市場和行業(yè)具有彈性,最終將回到增長軌道,只是現(xiàn)在還不知道這會在何時以及如何發(fā)生。
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